FLOR MARIA PAJUELO ZEVILLANO

CARGO: TESORERO I
CÓDIGO: P3-05-860-1

Art. 58°.- Depende jerárquicamente del Director de Gestión Administrativa y cumple las siguientes funciones.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo y presentar al Director de Gestión Administrativa.
b) Ejecutar la fase de girado y pago mediante el SIAF. de las órdenes de servicio, órdenes de compra, planilla de remuneraciones, viáticos, compensación por tiempo de servicios (CTS), sepelio, luto y otros.
c) Captar los ingresos en la fase determinado y recaudado en el Sistema de Administración Financiera (SIAF) y así de otros ingresos.
d) Realizar el pago oportuno de las AFP, de acuerdo al cronograma y así el pago de las leyes sociales, como del Programa de Declaración Telemática (PDT).
e) Llevar el control de los comprobantes de pago (CP) y otros auxiliares.
f) Supervisar la ejecución de los gastos en forma oportuna de acuerdo a las normas legales de tesorería.
g) Registrar en forma diaria y permanente los libros auxiliares (standard) de las cuentas y subcuentas y así mismo llevar el control de fondos mensuales.
h) Dirigir y coordinar el movimiento económico de la Unidad Ejecutora Aija.
i) Verificar y firmar los documentos elaborados en el SIAF.
j) Efectuar las conciliaciones interbancarias en forma trimestral, en coordinación con el Gobierno Regional de Ancash.
k) Ejecutar la conciliación de cuentas de enlace de bienes valorados en el Ministerio de Educación.
l) Recepcionar las planillas de remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones y descuentos judiciales, previo visado del equipo de personal.
m) Elevar y firmar el Libro Caja en forma mensual con la documentación sustentada.
n) Entregar cheques de bienes, servicios y otros conceptos, previa verificación de documentos sustenta torios.
o) Controlar la ejecución de ingresos propios.
p) Revisión de Libros de Caja de las Instituciones y Programas Educativos del ámbito de la UGEL Aija.
q) Ejecutar y conocer el sistema SIAF para el girado de los compromisos de pago.
r) Organizar adecuadamente el archivo contable en un lugar seguro.
s) Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del personal a su cargo.
t) Realizar otras funciones asignadas por el Director de Gestión Administrativa.